크라우드 스트라이크, 암 홀딩스, 팔란티어 주가 : 하락장에서 매수하고 싶은 주식 3가지

 

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오늘 함께 알아볼 미국 주식은 CRWD, ARM, PLTR 입니다. 확실히 이번 보고서 내용만 봤을때 지금 미장의 모멘텀은 인공지능인것 같습니다.
 
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크라우드 스트라이크, 암 홀딩스, 팔란티어 주가 : 하락장에서 매수하고 싶은 주식 3가지

요약

• 현재 주식 시장은 엄청나게 활기차고, 곧 하락장이 올 것입니다.
• 장기적인 수익을 극대화하려면 인내심과 기업 분석이 중요합니다.
• 다음은 시장 하락기에 주목해야 할 세 가지 잠재적 투자 기회입니다.
  
  

향후 미국 증시 하락 예상

 
활활 타오르는 시장의 하락이 다가오고 있습니다.

시장이 사상 최고치를 경신하며 연일 상승할 때는 열광적인 분위기에 휩쓸리기 쉽습니다. 하지만 인내심은 나중에 더 높은 수익률로 이어질 수 있습니다. 언제가 되느냐가 문제일 뿐 언젠가는 하락이 있을 것입니다.

올해는 왜 상승하고 있는가?

2024년에 많은 주식이 포물선을 그리며 2021년 고점을 넘어섰고 밸류에이션 지표가 정상에서 벗어났습니다. 여러 가지 이유가 있겠지만 두 가지를 강조하겠습니다.

첫째, 경제가 생각보다 양호한 상태입니다. 우리가 우려했던 경기 침체는 아직 현실화되지 않았습니다. 지금쯤이면 소비자 지출이 완화될 것이라고 생각했지만 그런 조짐은 거의 보이지 않습니다. 하지만 올해 최대 6번의 금리 인하가 있을 것이라는 이야기는 전혀 믿지 않았습니다.

연방준비제도와 제롬 파월 의장을 비판하는 것이 유행처럼 번지고 있지만, 연준은 잘 대처하고 있습니다. 경제는 5%가 넘는 금리에서도 성장하고 있습니다. 경제가 둔화되면 연준에게 화살이 꽂힐 수 있습니다. 쉽게 포기할 것으로 기대하지 마세요.

사람들이 다시 일터로 돌아오면서 노동력 부족과 인플레이션도 완화되고 있습니다. 저는 최근 경제에 중요한 산업에서 일하는 '소규모'(매출 7천만 달러) 기업 직원과 이야기를 나눴습니다. 이 기업은 최근 채용 공고에 140명의 지원자가 몰렸습니다. 팬데믹이 끝나고 나면 보통 한두 명(때로는 0명)에 불과할 것입니다.

두 번째는 인공지능(AI)입니다. 인공지능은 혁신적인 기술임에는 틀림없습니다. 하지만 많은 주식 가치 평가의 경계를 허물고 있으며 과대광고가 난무하고 있습니다. 하락할 수도 있습니다.

"시장 하락" 위시리스트를 작성하는 것이 현명합니다. 제 위시리스트는 다음과 같습니다.

크라우드 스트라이크(CRWD)
기업은 경제가 불확실한 시기에는 마케팅, 연구, 직원 비용 등 많은 비용을 절감할 수 있습니다. 그러나 사이버 보안은 절제하는 것이 어리석은 일입니다. 이것이 제가 크라우드스트라이크(CRWD)와 팔로알토(PANW)를 매수했던 2022년과 2023년 회복기에 사용했던 논거입니다. 두 종목 모두 초과 수익을 냈습니다.

크라우드 스트라이는 지난 분기에 아래와 같이 32억 달러의 연간 반복 매출(ARR)을 기록하며 포괄적인 클라우드 기반 모듈식 보안을 주도했습니다.

CRWD, ARM, PLTR

 
이 회사는 운영 레버리지를 개선했으며, 2024년도 3분기까지 잉여 현금 흐름은 6억 5,500만 달러에 달할 정도로 호황을 누리고 있습니다.

저는 이 글에서 주당 130달러로 "두 배로 낮춘" 이 글을 포함하여 오랫동안 크라우드스트라이크에 열광해 왔습니다. 그 이후 주가는 150% 급등했고 매출의 28배에 달하는 고가에 거래되고 있습니다. 하락을 계속 지켜보세요.

암 홀딩스(ARM)
지구상에서 가장 똑똑한 회사 중 하나인 엔비디아(NVDA)가 2020년에 Arm 홀딩스(ARM)를 인수하려 한 데에는 이유가 있습니다. Arm은 반도체 시장에 깊숙이 자리 잡고 있습니다. 스마트폰의 99%에 이 설계가 포함되어 있기 때문에 여러분은 매일 이 설계를 사용하고 있을 가능성이 높습니다.

여기 중요한 차이점이 있습니다. Arm은 칩을 생산하지 않고 아키텍처를 만들어 최고의 칩 생산업체에 라이선스를 제공합니다. 그런 다음 칩이 출시될 때마다 로열티를 받습니다. 현재까지 2,800억 개의 칩이 출하되었습니다. Arm의 일부 고객인 Apple(AAPL), Alphabet(GOOG), Amazon(AMZN), Microsoft(MSFT), 대만 반도체 제조(TSM)에 대해 들어보셨을 것입니다. 시장은 호황을 누리고 있습니다.

암 홀딩스의 2024년도 3분기 실적은 매출이 14% 증가한 8억 2,400만 달러를 기록했지만, 이것이 주가의 놀라운 상승을 이끈 것은 아닙니다.

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이 회사는 이전 버전보다 로열티가 두 배나 높은 최신 아키텍처인 "Arm v9"의 채택이 증가했다고 보고했습니다. 암 홀딩스의 남은 이행 의무는 17억 5천만 달러에서 24억 달러로 전년 대비 38% 증가했습니다.

은 훌륭한 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 칩을 생산하지 않고 자본 지출이 적기 때문에 잉여 현금 흐름이 풍부합니다. 지난 분기에는 30%의 마진을 기록했습니다.

12개월 후 매출이 30억 달러인 회사의 시가총액이 1,300억 달러라는 것은 매우 비싼 가격입니다. 초기 흥분이 가라앉으면서 주가는 최근의 폭발적인 상승세를 되돌릴 가능성이 높으며, 이는 장기 투자자에게는 기회가 될 것입니다.

팔란티어(PLTR)
저는 팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 주식을 한 주도 소유하지 않고도 수익을 올렸습니다. 2022년에 주가가 주당 8달러 아래로 떨어졌을 때 저는 10달러짜리 장기 콜 옵션을 매수했고, 이후 청산했습니다. 또한 최근 실적 발표에 따른 풋옵션을 매도하고 아래 그림과 같은 움직임으로 청산했습니다.

CRWD, ARM, PLTR

 
팔란티어는 이러한 도약의 일부를 되돌릴 수 있다면 장기적으로 훌륭한 투자처로 보입니다.

오랫동안 방위 산업에 기반을 둔 팔란티어는 상업용 비즈니스를 성장시켜 시장을 확대하고자 노력했고, 그 결실을 맺고 있습니다. 지난 분기 미국 상업용 매출은 전년 동기 대비 70% 증가한 1억 3,100만 달러, 미국 상업용 고객 수는 55% 증가한 221개였습니다.

분기 총 매출은 20% 증가한 6억 8천만 달러를 기록했으며, 팔란티어는 4분기 연속으로 일반회계기준(GAAP) 수익을 달성했습니다.

많은 기업들이 더 나은 의사 결정과 효율성을 위해 제너레이티브 AI를 활용하고자 하는 가운데 팔란티어 AIP(인공 지능 플랫폼)의 출시가 이루어졌습니다. 팔란티어는 훌륭한 파트너가 될 것이며, 이를 통해 민간 부문으로의 진출이 더욱 촉진될 것입니다.

 

결론 : 지금 기업을 분석하고 하락장에서 과감하게 투자하자

 

워렌 버핏은 이렇게 말했습니다:

"대부분의 사람들은 다른 사람들이 주식에 관심을 가질 때 관심을 갖습니다. 관심을 가질 때는 아무도 관심을 갖지 않을 때입니다."

현명한 조언입니다. 지금 놀라운 일을 하는 놀라운 기업들이 많이 있지만, 밸류에이션은 여전히 중요하며 인내심은 장기적으로 보상을 받을 수 있습니다.

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*원문 제목 : 3 Stocks I Can't Wait To Buy On A Dip