NVDA: 기술적 분석 근거 엔비디아 주가 $905까지 상승 가능

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오늘 함께 알아볼 미국 주식은 NVDA입니다. 과거 컴퓨터 그래픽 카드 회사에서 인공지능까지 넘어온 엔비디아 입니다. 참고로, 오늘은 내용이 조금 어려우니 천천히 읽어보시기 바랍니다!

 

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NVDA: 기술적 분석 근거 엔비디아 주가 $905까지 상승 가능

 

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• 원문 제목 : Nvidia Stock's $905 Technical Direction

엔비디아(NVDA) 투자 요약

 

요약

• 엔비디아는 클라라(Clara), 바이오네모(BioNeMo)와 같은 첨단 GPU와 플랫폼을 통해 의료 이미징, 신약 개발, 유전체학 분야의 혁신을 주도하며 2,500억 달러 규모의 시장을 목표로 AI 가속 헬스케어에 혁명을 일으키고 있습니다.
• 엔비디아는 의료를 비롯한 다양한 분야에서 두각을 나타내고 있지만, 데이터센터 부문에 대한 의존도가 높아 수요 역학이 변화할 경우 취약해질 수 있는 위험에 직면해 있습니다.
• 기술적 분석에 따르면 712달러에 가까운 단기 저항에도 불구하고 강력한 RSI, 강세 MACD 추세, 유리한 주가수익비율에 힘입어 2024년까지 엔비디아의 주가는 905달러에 도달할 수 있을 것으로 예측됩니다.

 

엔비디아( NVDA) 전망

Nvidia Corporation(NASDAQ:NVDA)은 첨단 GPU를 통해 의료 분야의 발전에 크게 기여하며 AI 가속 의료 혁명을 주도하고 있습니다. 연간 10억 달러 이상의 GPU 컴퓨팅 수익을 창출하고 있는 엔비디아는 의료 이미징 및 신약 개발 분야에서 AI 애플리케이션을 제공하며 2,500억 달러 규모의 시장을 공략하고 있습니다.

지난 보고서 발표 이후 엔비디아의 주가가 최근 27% 급등한 것을 고려할 때 투자 논리는 계속해서 긍정적으로 발전하고 있습니다. 이전에 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정할 당시에는 엔비디아의 주가수익비율이 과거 5년 평균에 부합한다는 전제하에 견고한 펀더멘털과 시장 신뢰를 반영했습니다. 현재 약 81 수준인 엔비디아의 P/E 비율은 중기 평균에 비해 낮은 수준을 유지하고 있으며, ROE 상승과 주당순이익 추정치 상승과 맞물려 투자의견 매수를 재확인했습니다.

또한, 기존의 펀더멘털 분석에 기반한 "매수" 등급에서 발전하여 보다 기술적인 접근 방식을 채택하여 "강력 매수"로 등급을 상향 조정했습니다. 엔비디아 주가의 추가 상승 모멘텀을 예상하면서 시장 변동 가능성을 인식하고 2024년 말까지 목표 주가를 905달러로 설정했습니다.

마지막으로 712달러 부근에서 단기 저항이 있을 것으로 예상되며, 투자자들은 이 레벨이 전략적 진입 또는 이탈 지점을 제공할 수 있으므로 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 반대로 505달러와 435달러는 중요한 중기 지지선으로 보고 있습니다. 따라서 이러한 임계값은 주식을 축적할 수 있는 적절한 순간을 의미하며, 이 값 근처에서 하락하면 장기 투자자에게 이익이 될 수 있음을 시사합니다.

 

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엔비디아( NVDA)와 의료분야 리더쉽

엔비디아는 AI 헬스케어 분야를 선도함으로써 헬스케어 및 의료 산업에서 장기적인 성장을 위한 입지를 다졌습니다. 예를 들어, H100 텐서 코어와 같은 엔비디아의 GPU는 AI 기반 신약 발견 및 신약 개발 가속화를 목표로 하여 헬스케어에 필수적인 요소가 되었으며, 고객과 파트너는 엔비디아 GPU 컴퓨팅에 연간 10억 달러 이상을 지출하고 있습니다.

이는 엔비디아 매출의 상당 부분이 의료 부문에서 발생한다는 것을 의미합니다. DGX SuperPOD와 같은 엔비디아 GPU 기술의 광범위한 채택은 첨단 이미징부터 AI 기반 신약 개발(2,500억 달러 규모의 시장으로 추정, 내부 추산)에 이르기까지 의료 애플리케이션의 컴퓨팅 수요에 대한 엔비디아의 자본을 끌어들일수 있는 역량을 보여줄수 있습니다.

AI로 가속화된 의료 분야는 연평균 성장률(CAGR)이 37%에 달할 정도로 엔비디아의 수익에 중요한 성장 기회를 제공합니다. 이 회사는 향후 몇 년 동안 이 부문에서 100억 달러의 매출이 빠르게 유입될 것으로 예상하고 있습니다(회계연도 24년 1월 말 기준 최신 추정치). 외부 및 내부 추정치가 모두 일치하여 큰 폭의 성장 가능성이 높습니다.

근본적으로 향후 몇 년 동안 예상되는 큰 매출 증가로 인해 헬스케어 매출은 엔비디아의 주요 수익원으로 자리매김할 것입니다. 총 마진율이 75%에 육박하는 매출 유입은 수익성 개선을 바탕으로 주가를 끌어올릴 것입니다.

1월 8일(JP모건 헬스케어 컨퍼런스) 발표 직후 시장의 반응이 즉각적으로 반영되면서 이 논리는 이미 움직이고 있습니다. 당연히 시장의 반응은 매우 뜨거웠고, 같은 날 주가는 수개월간 이어진 박스권을 돌파했습니다.

 

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또한 의료 분야에서 GPU를 사용하는 것은 의료 연구 및 애플리케이션을 발전시키기 위한 고성능 컴퓨팅 분야에서 회사의 중요한 기본 성장 요인이 될 수 있습니다. 기술적으로 Nvidia의 GPU는 병렬 처리 기능으로 잘 알려져 있어 CT 스캔 및 분자 역학 시뮬레이션에서 이미지를 재구성하는 데 이상적입니다.

단순 GPU를 넘어선 가속화된 의료 분야에 대한 엔비디아의 참여는 Clara 및 BioNeMo 플랫폼에서 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 GPU와 플랫폼은 극저온 전자 현미경, X-선 결정학, 유전자 염기서열 분석, 아미노산 구조 예측 및 가상 약물 분자 스크리닝에 사용됩니다. 기술 전문가인 블라드 수산누가 강조했듯이, 엔비디아와 인튜이티브 서지컬의 협업은 RTX A6000 GPU를 통해 로봇 수술의 정밀도를 향상시켰습니다.

특히, 엔비디아의 클라라 파라브릭스는 유전자 분석을 가속화하여 개인화된 화학 요법 치료와 환자 치료 결과 개선으로 이어집니다. 이러한 발전은 개인 맞춤형 의학에 대한 엔비디아의 광범위한 영향력의 일부이며, 부작용은 줄이면서 더 효과적인 치료법을 약속합니다. 따라서 엔비디아는 양자 컴퓨팅을 통한 신약 개발의 미래 혁신, 환자 '가상 트윈' 개발, 원격 의료 강화에 중점을 두고 의료 혁신을 지속적으로 추진하고 있습니다.

또한 AI 모델은 극저온 전자 현미경과 유전자 염기서열 분석에도 널리 적용되고 있습니다. 예를 들어, 극저온 전자 현미경은 구조 생물학에서 중요한 도구가 되어 연구자들이 생물학적 거대 분자를 거의 원자 수준의 해상도로 시각화할 수 있게 해줍니다. 이러한 기술에 GPU 가속을 적용하면 복잡한 생물학적 구조에서 회사의 새로운 성장 요인을 창출할 수 있습니다.

 

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암젠(AMGN), 딜로이트, 리커션(RXRX)과 같은 주요 업체들의 참여는 AI 기반 의료 솔루션의 조력자로서 엔비디아에 대한 업계의 신뢰도를 보여줍니다.

구체적으로 리커션은 바이오네모를 통해 파운데이션 모델을 제공하는 첫 번째 파트너입니다. 리커션은 세포 현미경 이미지에서 생물학적으로 의미 있는 특징을 추출하기 위한 비전 트랜스포머 모델인 페놈-베타를 사용합니다. 이와 유사하게 암젠은 엔비디아 DGX 슈퍼팟을 사용하여 새로운 인간 데이터 인사이트와 신약 개발을 위한 AI 모델을 구축할 계획입니다.

세계 최대 규모의 인간 데이터 세트 중 하나인 프레이야(Freyja) 시스템에서 훈련된 AI 모델을 적용하는 것은 최첨단 연구에 대한 엔비디아의 깊이 있는 관련성을 강조합니다. 약물 표적 및 질병별 바이오마커 발견을 위한 인간 다양성 아틀라스 구축이라는 목표는 AI 기반 인사이트의 잠재력을 보여줍니다.

컴퓨터 지원 신약 개발 생태계를 가속화하는 데 있어 엔비디아 바이오네모의 역할은 (AI 모델의) 트레이닝 시간을 획기적으로 단축하여 널리 채택되는 데 중추적인 역할을 합니다. 단백질 구조 예측, 서열 생성, 분자 최적화, 생성 화학 등 사전 학습된 생체 분자 AI 모델 컬렉션이 점점 더 늘어나고 있는 가운데, BioNeMo는 AI 가속 신약 개발에 정밀성을 더하고 있습니다.

따라서 추론과 맞춤화를 위한 접근이 용이한 API는 다양한 이해관계자가 접근할 수 있는 BioNeMo의 사용자 친화적 접근 방식을 보여줍니다. 테라테라퓨틱스, 이노포어, 인실리코 메디슨, 원앵스트롬 등 다양한 기업에서 다양한 애플리케이션을 사용하고 있습니다.

 

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예를 들어, 테라테라퓨틱스(Terray Therapeutics)는 일반화된 다중 표적 구조 결합 모델을 개발하기 위해 BioNeMo 클라우드 API를 통합했습니다. 마찬가지로 원앵스트롬이 분자 설계를 위해 SAMSON 플랫폼에 통합한 사례와 딜로이트가 쿼츠 아틀라스 AI 플랫폼과 함께 엔비디아 DGX 클라우드에서 바이오네모를 사용해 과학 연구를 혁신한 사례는 엔비디아의 제너레이티브 AI 플랫폼의 다양한 애플리케이션과 산업 전반에 미치는 영향을 보여주는 사례입니다.

향후 97%의 기업이 AI 기술에 더 많은 투자를 계획하고 있는 가운데, 엔비디아는 추가 사용 사례 파악, 워크플로 최적화, 인프라 지출 증가에 중점을 두고 바이오네모와 같은 기술에 대한 지속적인 투자를 통해 AI 기반 신약 개발 산업에서 장기적으로 막대한 수익을 창출할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.

이러한 발전은 근본적으로 엔비디아의 기술이 특정 틈새 시장(데이터센터 또는 게임)에 국한되지 않고 자동차, 의료, 금융 등 다양한 영역으로 확장되고 있으며, 이는 엔비디아 제품의 근본적인 범용성과 적응성을 나타냅니다. 예를 들어, 금융 서비스 업계에서도 91%의 기업이 AI 도입을 검토 중이거나 이미 프로덕션에 사용하고 있을 정도로 빠르게 도입되고 있습니다. 이러한 AI 구현을 위한 기반 기술을 제공하는 엔비디아의 조력자 역할을 통해 엔비디아는 매출에서 빠른 성장을 달성할 수 있었습니다.

엔비디아( NVDA)의 데이터센터 붐: 양날의 검

역사적으로 볼 때, 엔비디아의 견고한 실적의 핵심은 데이터센터 부문에 있으며, 이 부문은 상당한 급증을 보였습니다. 예를 들어, 3분기의 데이터센터 매출은 엔비디아 HGX 플랫폼과 인피니밴드 네트워킹에 힘입어 145억 달러(전년 동기 대비 +279%)를 기록했으며, 이는 전체 매출 181억 2천만 달러(전년 동기 대비 +206%)에 비해 높은 수치입니다. 이는 전체 매출의 상당 부분을 차지하며, 데이터 센터 제품의 성공에 대한 회사의 과도한 의존도를 보여줍니다.

2024 회계연도 4분기 전망에서도 동일한 요인을 확인할 수 있는데, 매출은 200억 달러(전년 대비 +233.70%)로 예상되며, 데이터 센터가 강력한 성장을 주도하고 게임은 전분기 대비 감소할 것으로 보입니다. 데이터센터 부문의 견조한 성장은 엔비디아의 핵심 성장 동력이었지만, 동시에 취약점도 존재합니다. 이 회사의 빠른 성장 잠재력은 데이터센터 솔루션에 대한 지속적인 수요에 달려 있습니다. 이 부문의 침체나 중단은 엔비디아의 전반적인 재무 건전성에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있습니다.

전반적으로 이 부문에 수익이 집중되어 있다는 점이 위험 요소입니다. 데이터센터 매출의 약 절반이 소비자 인터넷 기업과 기업에서 발생한다는 사실은 이러한 고객이 엔비디아의 재무 성과에 얼마나 중요한지를 시사합니다. 따라서 이러한 기업의 수요 역학 관계에 변화가 생기면 회사의 성장 궤도에 통제할 수 없는 영향을 미칠 수 있습니다.

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엔비디아( NVDA) 펀드멘탈 분석

이전 보도 이후, 엔비디아의 주가는 중기 저항선을 돌파하고 장기 목표치를 달성하기 위한 상승 궤도를 따라가고 있습니다. 그러나 새로운 펀더멘털의 등장으로 2024년 목표가 상향 조정되었습니다.

 

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1) 현금흐름나무 보충설명

 

지금 부터 내용은 아래 하얀 그래프를 참고하셔서 해석 하시기 바랍니다. 참고로 아래 나오는 내용들은 차트를 공부하시는 트레이들이 흔히 많이 사용하는 내용들입니다. 고로, 매우 단어가 어렵기 느껴질수도 있으니, 내용을 이해하는데 어렴을 느끼신다면 건너 뛰셔도 됩니다.

 

1)최신 기술 분석에 따르면, 피보나치 되돌림과 현재 모멘텀을 기준으로 2024년 말까지 엔비디아의 가격은 905달러까지 상승 할 수 있을것 같습니다. 여러 지표와 요인이 이 가격 전망을 뒷받침합니다. 우선 상대강도지수(RSI)(검은색 계단형 선)는 80으로, 일반적으로 주식의 과매수 상태를 나타냅니다. 그러나 약세 다이버전스가 나타나지 않고 있으며, 이는 견고한 펀더멘털을 고려할 때 지속적인 상승을 의미합니다.

반면 이동평균 수렴 다이버전스(MACD)를 보면 최근 몇 주 동안 MACD 선(검은색 선)이 신호선(빨간색 선)을 넘어섰으며, 이는 새로운 상승 모멘텀의 흐름을 나타냅니다. RSI와 MACD의 맥락에서 이러한 추세는 강한 강세 신호로 간주할 수 있습니다. 약세 다이버전스가 나타나고 MACD 선이 하방으로 교차하기까지는 갈 길이 멀다.

주가수익비율은 여전히 중기 저점에 머물러 있어 분기별 자기자본이익률(ROE) 상승(녹색 계단형 선)에 따른 잠재력이 크다는 것을 시사합니다. 주당순이익 추정치의 지속적인 증가(파란색 계단형 선)와 P/E 비율의 지속적인 하락은 회사의 지속적인 수익성 개선이 최고가 수준을 지지하는 독특한 저평가 기회를 나타냅니다. 현재 약 80의 주가수익비율(차트에서 굵은 검은색 선)은 과거 장기 평균 주가수익비율에 부합하는 수준입니다. 따라서 현재 주가는 여전히 적정 수준입니다.

P/E 비율은 여전히 중기 저점에 머물러 있어 분기별 ROE(녹색 점선) 상승에 따른 잠재력이 크다는 것을 시사합니다. 주당순이익 추정치의 지속적인 증가(파란색 계단형 선)와 P/E 비율의 지속적인 감소는 회사의 지속적인 수익성 개선이 최고가 수준을 지지하는 독특한 저평가 기회를 나타냅니다. 현재 약 80의 주가수익비율(차트에서 굵은 검은색 선)은 과거 장기 평균 주가수익비율에 부합하는 수준입니다. 따라서 현재 가격은 여전히 적정 수준입니다.

주가가 상승할 경우, 향후 몇 달 동안 712달러 부근에서 단기 저항에 직면할 수 있습니다. 단점으로는 505달러와 435달러가 중기 지지선으로, 주식을 축적하기에 이상적인 구간임을 시사합니다. 특히 2024년 목표치인 905달러는 부분적으로 롱 포지션에서 수익을 예약할 수 있는 수준입니다.

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엔비디아( NVDA) 투자 결론

24%의 견고한 주가 상승과 낙관적인 시장 전망과 함께, 엔비디아는 의료 분야로의 전략적 전환을 통해 포트폴리오를 다각화하고 장기적인 재정적 성공을 위한 발판을 마련했습니다. 엔비디아가 AI 가속 의료 분야에서 그 역할을 강화함에 따라 투자자들은 빠르게 확장하는 업계에서 이러한 상승세를 활용할 수 있는 특별한 기회를 갖게 되었습니다.

 

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