IHI ETF 주가: 기술 발전이 이 고성능 의료 ETF를 계속 견인할 것입니다.

 

 

현금흐름나무회사

 

실시간 IHI ETF 주가 정보

 

오늘 함께 알아볼 미국 주식은 IHI ETF 입니다. iShare사에서 운용하는 미국 의료기기 대표 ETF로 유명합니다. 장기투자에 적합한 ETF로 생각합니다. 앞으로 전세계적으로 고령화가 심해질것이 분명하기 때문에 수요가 확대될것으로 기대되어 인내심을 가지고 투자해볼 만한 ETF 인것 같습니다.

 

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NYSEARCA: IHI

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IHI ETF 주가: 기술 발전이 이 고성능 의료 ETF를 계속 견인할 것입니다.

 

요약

• iShares 미국 의료 기기 ETF (IHI) 는 동종 펀드 중 장기적으로 가장 뛰어난 성과를 보였으며, 상위 종목이 혼합되어 있어 향후 성장에 대한 독보적인 태세를 갖추고 있습니다.
• 애보트 래버러토리즈는 애보트 어설트-IQ를 통해 심장 모니터링 분야에서 큰 발전을 이뤘고, 인튜이티브 서지컬은 수술용 로봇 시스템인 다빈치 5에 대한 FDA 승인을 막 받았습니다.
• 동종 헬스케어 및 의료 기기 ETF에 비해 IHI의 단점은 상대적으로 높은 비용 비율, 높은 밸류에이션, 적당한 변동성입니다.

IHI 투자 요약

 

iShares 미국 의료 기기 ETF (NYSEARCA :IHI)는 펀드에 영향을 미치는 여러 요인으로 인해 매수 등급을 보증합니다. IHI는 동종 의료 기기 및 의료 펀드에 비해 비용 비율이 가장 높지만 장기 성과도 가장 높았습니다. 또한 IHI는 경쟁 펀드보다 여러 가치 평가 지표가 높지만 IHI는 이미 여러 의료 기술 혁신의 혜택을 받고있는 Abbott Laboratories 및 Intuitive Surgical을 포함한 몇 가지 주요 보유 자산을 보유하고 있습니다.

 

IHI 개요 및 경쟁 ETF 비교

IHI는 다우존스 미국 셀렉트 의료장비 지수를 추종하는 패시브 관리형 상장지수펀드(ETF)입니다. 2006년에 시작된 이 펀드는 54개 종목을 보유하고 있으며 운용자산(AUM)은 56억 2000만 달러입니다. 이 펀드는 헬스케어 시장 섹터 내 헬스케어 장비 산업 내 종목에만 집중적으로 투자합니다.

비교 목적으로 조사된 다른 펀드는 SPDR S&P 헬스케어 장비 ETF(XHE), 인베스코 S&P 스몰캡 헬스케어 ETF(PSCH), 뱅가드 헬스케어 ETF(VHT) 등입니다. XHE는 S&P 헬스케어 장비 셀렉트 산업 지수를 추종합니다. 이 펀드는 의료 장비 및 의료 공급 하위 산업에 초점을 맞춘 대형주, 중형주, 소형주를 포함합니다. 또한, PSCH는 S&P SmallCap600 Capped Health Care Index의 성과를 추종 합니다. 따라서 이 펀드는 소형주 가치주 및 성장주를 포함합니다. VHT는 MSCI 미국 투자 가능 시장 헬스케어 25/50 지수를 추종합니다. 이 펀드는 패시브 방식으로 운용되며 일반적으로 헬스케어 시장 섹터 내 소형주, 중형주, 대형주를 포함합니다.

 

IHI 운영 관련 사항

IHI의 10년 연평균 수익률은 13.88%입니다. 이에 비해 XHE는 10년 평균 수익률이 8.97%, PSCH는 10년 평균 수익률이 8.96%, VHT는 10년 평균 수익률이 10.82%입니다. 비교 펀드 중 지난 10년간 S&P 500 지수보다 높은 수익률을 기록한 펀드는 IHI뿐입니다.

NYSEARCA: IHI

 

IHI는 지난 10년간 가장 높은 가격 수익률을 보였지만 한 가지 단점은 수수료입니다. 0.40%의 비용 비율로 IHI는 동종 헬스케어 ETF에 비해 비용이 가장 높습니다. 비교 대상 펀드 중 배당 수익률은 0.50%에 불과한 IHI를 포함해 그다지 높은 펀드는 없습니다. 그러나 IHI의 배당 성장률은 5년 CAGR이 26.65%로 가장 높습니다.

비용 비율, AUM 및 배당 수익률 비교

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IHI 경쟁 우위

IHI는 54개 종목만 보유하고 있어 조사 대상 헬스케어 ETF 중 가장 다각화가 덜 된 펀드입니다. 또한 상위 10개 종목에 72.23%의 비중으로 가장 집중되어 있습니다. VHT는 414개 종목으로 가장 다각화된 펀드입니다.

IHI 및 피어 헬스케어 ETF 상위 10개 보유 종목

NYSEARCA: IHI

 

앞으로 모든 비교 펀드뿐만 아니라 특히 IHI를 상승시킬 요인은 여러 가지가 있습니다. IHI의 지속적인 상승을 이끄는 첫 번째 주요 요인은 의료 기기 산업의 성장 기대감입니다. 주요 의료 기술이 시장에 출시됨에 따라 승인을 획득하여 제품을 시장에 출시할 수 있는 회사의 수익이 증가할 가능성이 높습니다. 또한 IHI의 상위 2개 지주회사인 Abbott Laboratories(ABT)와 Intuitive Surgical, Inc.(ISRG)는 각 사업 부문에서 강력한 매출 성장의 이점을 누릴 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. ABT와 ISRG를 합치면 IHI 전체 지분의 거의 30%를 차지합니다. IHI의 이러한 고유한 이점은 아래에서 자세히 설명합니다.

 

의료기기산업 및 주요 보유 기업 분석

IHI와 동종 업계 상위 경쟁사의 첫 번째 원동력은 의료 기기 산업 성장에 대한 기대감입니다. 인공지능 붐은 시가총액 상위 대형 기술 기업에만 해당되는 것이 아닙니다. IHI의 상위 종목에 포함된 기업과 같은 의료기기 기업들도 큰 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 미국 의료기기 제조 시장은 2030년까지 5.8%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되지만, 더 큰 성장률을 견인할 수 있는 몇 가지 기술이 있습니다. 첫 번째는 '사물 인터넷'에 연결하여 총체적인 예방 의학을 실현할 수 있는 웨어러블 의료 기기의 응용입니다. 또한 3D 프린팅은 수술 기구와 보철물을 포함한 의료 기기 및 헬스케어 산업에 적용될 수 있는 잠재력이 있습니다.

 

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가. Abbott: 심장 및 혈당 모니터링 수요 충족하기

IHI의 최상위 지주회사인 ABT는 이러한 의료기기 산업의 성장에 따른 혜택을 누릴 수 있는 핵심 기업 중 하나입니다. Abbott는 2023년에 11.6%의 매출 성장률을 기록하며 호조를 보였습니다. 또한 2024년에는 8~10%의 추가 성장으로 또 한 번 견고한 한 해를 보낼 것으로 예상하고 있습니다. 코로나19 검사 감소로 인한 어려움에도 불구하고, Abbott는 혈당 모니터링 제품, 영양 관리, 진단 검사 등의 사업 부문에서 높은 수익을 기대하고 있습니다. 앞서 언급한 업계 성장의 혜택을 이미 누리고 있는 주요 제품 중 하나는 작년에 FDA 승인을 받은 Assert-IQ 삽입형 심장 모니터입니다. 이 제품은 경쟁사 제품 중 가장 긴 배터리 수명을 자랑하며 원격 프로그래밍과 지속적인 모니터링이 가능합니다. 따라서 Abbott는 향후 IHI의 주가 상승을 견인할 펀더멘털 종목입니다.

나. 인튜이티브 서지컬: 소송에도 불구하고 수술 로봇 분야를 선도하는 기업

향후 수익률을 견인하는 IHI의 두 번째 핵심 보유 종목은 인튜이티브 서지컬 입니다. 인튜이티브 서지컬은 다빈치 수술 로봇 시스템 개발로 잘 알려져 있습니다. 인튜이티브 서지컬 에게 중요한 것은 지난 주에 다빈치 5에 대한 FDA 승인을 받았다는 점입니다. 다빈치 시스템을 통해 외과의는 손의 움직임을 정밀한 로봇 동작으로 변환하여 최소 침습 수술을 수행할 수 있습니다.

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이 제품 라인은 인튜이티브 서지컬에 높은 수익을 가져다주었지만, 다빈치에도 문제가 없지는 않았습니다. 지난 10년 동안 다빈치로 인한 부작용 사례는 2만 건에 달하며, 여러 건의 소송이 제기되었습니다. 2018년에는 Intuitive Surgical이 4,250만 달러에 집단 소송에 합의했습니다. 그러나 회사는 계속해서 업데이트와 개선 작업을 진행하고 최신 모델을 출시했습니다. 인튜이티브 서지컬은 지난 한 해 동안 69%의 주가 수익률을 기록했으며 전년 대비 14.5%의 매출 성장률과 25.4%의 순이익률을 기록하는 등 탄탄한 펀더멘털을 보여주고 있습니다.

IHI 리스크

이 보고서를 작성하는 시점에 IHI의 현재 주가는 $57.10입니다. 이 가격은 52주 범위인 $43.96 ~ $59.14의 상단 부근에 있습니다. IHI의 1년 성과는 뱅가드의 VHT를 제외한 모든 비교 펀드보다 우수했습니다. VHT는 지난 1년간 128%의 수익률을 기록한 일라이 릴리 앤 컴퍼니(LLY)를 가장 많이 보유하고 있기 때문에 지난 1년 동안 좋은 성과를 거두었습니다. 주로 시장 전반을 끌어올린 '빅 7' 대형 기술 기업의 수익률 호조로 인해 IHI는 지난 1년 동안 S&P 500 지수 대비 수익률이 저조했습니다.

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IHI의 한 가지 단점은 조사 대상 피어 펀드에 비해 현재 밸류에이션이 낮다는 점입니다. IHI의 PER을 보면 38.90으로 피어 펀드에 비해 가장 높은 가치를 지니고 있습니다. 또한 IHI의 PBR도 4.44로 피어 펀드에 비해 높습니다. 이러한 높은 밸류에이션에도 불구하고 IHI는 앞서 설명한 상위 2개 종목을 포함한 강력한 보유 종목 조합을 보유하고 있어 향후 지속적인 성장을 견인할 것으로 보입니다.

IHI ETF 가치평가 

 

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Abbott및 인튜이티브 서지컬와 같은 보유 자산에 대한 높은 수익이 예상되지만 IHI에 위험이 없는 것은 아닙니다. 보유 자산에 대한 즉각적인 위험은 다빈치 시스템에서 볼 수 있듯이 소송의 가능성입니다. 의료 기기 및 의료 제품은 엄격한 테스트와 평가 과정을 거치지만, 사고 발생 시 소송이 발생할 가능성이 높습니다. 법적 위험 외에도 IHI는 전반적으로 '시장'만큼이나 변동성이 큽니다. 변동성에 대한 내재적 지표로 베타 값을 활용하면 IHI의 3년 베타 값은 0.97입니다. 이에 비해 VHT의 5년 베타 값은 0.72로 상대적으로 변동성이 낮습니다. 따라서 IHI에 헬스케어 섹터 종목이 포함되어 있다고 해서 이 펀드가 시장 전체에 비해 안정적일 것이라고 생각해서는 안 됩니다.

결론: IHI는 장기투자에 적합!

IHI는 펀드에 대한 매수 등급을 이끄는 여러 강점을 가지고 있습니다. 의료 기기 산업에서 수많은 발전을 이루었을 뿐만 아니라, IHI는 각 사업 부문에서 중요한 발전을 이룬 Abbott 및 인튜이티브 서지컬을 포함한 여러 주요 지분을 보유하고 있습니다. 따라서 IHI는 그간의 성과에 걸맞게 계속해서 높은 수익률을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 의료 기기 관련 소송과 Abbott 및 Intuitive Surgical의 성공적인 제품을 잠식할 수 있는 경쟁 등 펀드에는 위험이 존재합니다. 마지막으로, IHI의 성과 기록에도 불구하고 현재 동종 펀드에 비해 상대적으로 높은 비용 비율과 PER을 보이고 있습니다.

NYSEARCA: IHI

 

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*원문 제목 : IHI: Technological Advances Will Continue Carrying This High-Performing Medical ETF